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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 679.00 | 15 282.00 | 7 396.00 | 22 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 003.00 | 172 425.00 | 144 578.00 | 317 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 781.00 | 187 707.00 | 377 074.00 | 564 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 839.00 | 187 707.00 | 469 132.00 | 656 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 307.00 | 38 115.00 | | 26 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 025.00 | -11 808.00 | | 65 025.00 |
DL TOTAL (I) | 107 832.00 | 42 807.00 | | 107 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 439.00 | 212 024.00 | | 178 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 242.00 | 147 833.00 | | 126 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 20 532.00 | | 23 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 872.00 | 21 639.00 | | 29 872.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 1 832.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 300.00 | 403 859.00 | | 361 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 132.00 | 446 666.00 | | 469 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 175.00 | 225 173.00 | | 243 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 504.00 | | 11 360.00 | 556 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 564 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 339 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 404.00 | | 11 360.00 | 331 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 924.00 | 35 867.00 | 3 083.00 | 154 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | 35 867.00 | 3 083.00 | 154 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 439.00 | 60 315.00 | 118 124.00 | 178 439.00 |
VI Groupe et associés | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 300.00 | 243 175.00 | 118 124.00 | 361 300.00 |