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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 911.00 | 8 331.00 | 6 580.00 | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 004.00 | 112 268.00 | 202 736.00 | 315 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 014.00 | 120 598.00 | 434 416.00 | 555 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 449.00 | 120 598.00 | 498 851.00 | 619 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 027.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 427.00 | 19 511.00 | | 19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 687.00 | 19 427.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 54 615.00 | 54 966.00 | | 54 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 733.00 | 234 023.00 | | 182 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 012.00 | 195 201.00 | | 168 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 486.00 | 37 493.00 | | 43 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 724.00 | 33 124.00 | | 46 724.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 2 926.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 236.00 | 502 768.00 | | 444 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 851.00 | 557 733.00 | | 498 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 722.00 | 320 034.00 | | 313 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 014.00 | | | 555 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 914.00 | | | 329 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 396.00 | 35 202.00 | | 85 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 396.00 | 35 202.00 | | 85 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 733.00 | 52 268.00 | 130 465.00 | 182 733.00 |
VI Groupe et associés | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 188.00 | 313 722.00 | 130 465.00 | 444 188.00 |