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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 435.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 580.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 114.00 | 19 427.00 | | 38 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 807.00 | 18 687.00 | | -11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 42 806.00 | 54 614.00 | | 42 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 024.00 | 182 733.00 | | 212 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 832.00 | 168 012.00 | | 147 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 531.00 | 43 486.00 | | 20 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 638.00 | 46 724.00 | | 21 638.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 3 231.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 859.00 | 444 236.00 | | 403 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 665.00 | 498 850.00 | | 446 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 014.00 | | 1 490.00 | 555 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 914.00 | | 1 490.00 | 329 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 598.00 | 34 325.00 | | 120 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 598.00 | 34 325.00 | | 120 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 024.00 | 33 339.00 | 178 686.00 | 212 024.00 |
VI Groupe et associés | 147 833.00 | 147 833.00 | | 147 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VP Divers | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 859.00 | 225 173.00 | 178 686.00 | 403 859.00 |