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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 793.00 | 457 189.00 | 636 604.00 | 1 093 793.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 727.00 | 476 879.00 | 647 848.00 | 1 124 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 253.00 | 1 315.00 | 374 938.00 | 376 253.00 |
BZ Autres créances | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 081.00 | 1 315.00 | 662 766.00 | 664 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 808.00 | 478 194.00 | 1 310 614.00 | 1 788 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 880.00 | 65 600.00 | | 32 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 110 600.00 | 136 250.00 | | 110 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 534.00 | 125 610.00 | | 92 534.00 |
DK Provisions réglementées | 20 281.00 | 15 290.00 | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 282 406.00 | 368 860.00 | | 282 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 881.00 | 431 249.00 | | 466 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 720.00 | 25 328.00 | | 222 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 987.00 | 126 273.00 | | 102 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 414.00 | 212 649.00 | | 233 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 312.00 | | |
EA Autres dettes | 606.00 | 1 811.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 208.00 | 812 622.00 | | 1 028 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 614.00 | 1 181 482.00 | | 1 310 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 650.00 | 509 595.00 | | 702 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 437.00 | | 170 400.00 | 985 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 110.00 | 1 124 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 110.00 | 1 108 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 964.00 | | 170 000.00 | 969 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | 400.00 | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 097.00 | 76 892.00 | 31 110.00 | 431 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 469.00 | 76 892.00 | 31 110.00 | 426 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 675.00 | | | 374 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 881.00 | 142 923.00 | 323 958.00 | 466 881.00 |
VI Groupe et associés | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 313.00 | | | 134 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 602.00 | 460 202.00 | 400.00 | 460 602.00 |
VW T.V.A. | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 608.00 | 702 650.00 | 323 958.00 | 1 026 608.00 |