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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 474.00 | 16 064.00 | 3 410.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 837.00 | 608 521.00 | 666 316.00 | 1 274 837.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 396.00 | 626 675.00 | 681 720.00 | 1 308 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 937.00 | 135.00 | 339 802.00 | 339 937.00 |
BZ Autres créances | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CF Disponibilités | 284 406.00 | | 284 406.00 | 284 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 885.00 | 135.00 | 677 750.00 | 677 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 281.00 | 626 810.00 | 1 359 471.00 | 1 986 281.00 |
CU Autres participations | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | 446 449.00 | 413 867.00 | | 446 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 632.00 | 32 582.00 | | 40 632.00 |
DK Provisions réglementées | 36 383.00 | 34 813.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 559 632.00 | 517 430.00 | | 559 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 974.00 | 425 426.00 | | 451 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 204.00 | 108 486.00 | | 130 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 503.00 | 264 906.00 | | 213 503.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 838.00 | 802 975.00 | | 799 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 471.00 | 1 320 405.00 | | 1 359 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 576.00 | 536 929.00 | | 495 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 723.00 | | 231 425.00 | 1 174 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 753.00 | 1 308 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 153.00 | 1 294 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 039.00 | | 229 425.00 | 1 161 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | 2 000.00 | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 820.00 | 117 535.00 | 88 680.00 | 597 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 730.00 | 117 535.00 | 88 680.00 | 595 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 204.00 | 130 204.00 | | 130 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 775.00 | 339 775.00 | | 339 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 974.00 | 147 712.00 | 304 262.00 | 451 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 445.00 | | | 197 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 480.00 | 393 480.00 | 1 000.00 | 394 480.00 |
VW T.V.A. | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 838.00 | 495 576.00 | 304 262.00 | 799 838.00 |