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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 251.00 | 529 133.00 | 657 118.00 | 1 186 251.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 985.00 | 548 822.00 | 668 162.00 | 1 216 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 068.00 | 135.00 | 308 933.00 | 309 068.00 |
BZ Autres créances | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CF Disponibilités | 323 706.00 | | 323 706.00 | 323 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 785.00 | 135.00 | 697 650.00 | 697 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 769.00 | 548 957.00 | 1 365 812.00 | 1 914 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 203 134.00 | 110 600.00 | | 203 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 026.00 | 92 534.00 | | 115 026.00 |
DK Provisions réglementées | 29 323.00 | 20 281.00 | | 29 323.00 |
DL TOTAL (I) | 406 473.00 | 282 406.00 | | 406 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 092.00 | 466 881.00 | | 571 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 701.00 | 222 720.00 | | 12 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 102 987.00 | | 123 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 669.00 | 233 414.00 | | 225 669.00 |
EA Autres dettes | 26 806.00 | 606.00 | | 26 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 339.00 | 1 028 208.00 | | 959 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 812.00 | 1 310 614.00 | | 1 365 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 575.00 | 702 650.00 | | 557 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 727.00 | | 105 000.00 | 1 124 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 742.00 | 1 216 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 1 201 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 854.00 | | 105 000.00 | 1 108 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 879.00 | 84 485.00 | 12 542.00 | 476 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 251.00 | 84 485.00 | 12 542.00 | 472 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 906.00 | 308 906.00 | | 308 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 092.00 | 169 328.00 | 374 314.00 | 571 092.00 |
VI Groupe et associés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 279.00 | 374 079.00 | 200.00 | 374 279.00 |
VW T.V.A. | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 339.00 | 557 575.00 | 374 314.00 | 959 339.00 |