| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 051.00 | 15 289.00 | 1 762.00 | 17 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 988.00 | 580 441.00 | 563 547.00 | 1 143 988.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 723.00 | 597 820.00 | 576 904.00 | 1 174 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 668.00 | 135.00 | 314 533.00 | 314 668.00 |
BZ Autres créances | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CF Disponibilités | 370 198.00 | | 370 198.00 | 370 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 637.00 | 135.00 | 743 502.00 | 743 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 360.00 | 597 955.00 | 1 320 405.00 | 1 918 360.00 |
CU Autres participations | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | 413 867.00 | 340 982.00 | | 413 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 582.00 | 72 885.00 | | 32 582.00 |
DK Provisions réglementées | 34 813.00 | 35 438.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 517 430.00 | 485 473.00 | | 517 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 426.00 | 401 706.00 | | 425 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 8 662.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 486.00 | 119 965.00 | | 108 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 906.00 | 218 760.00 | | 264 906.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 938.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 975.00 | 751 032.00 | | 802 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 405.00 | 1 236 505.00 | | 1 320 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 506.00 | 314 506.00 | | 314 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 039.00 | 374 039.00 | | 374 039.00 |