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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 350.00 | 478 526.00 | 562 824.00 | 1 041 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 884.00 | 498 215.00 | 573 669.00 | 1 071 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 853.00 | 135.00 | 340 718.00 | 340 853.00 |
BZ Autres créances | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
CF Disponibilités | 252 875.00 | | 252 875.00 | 252 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 972.00 | 135.00 | 662 837.00 | 662 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 855.00 | 498 350.00 | 1 236 505.00 | 1 734 855.00 |
CU Autres participations | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 19 550.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 6 560.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | 340 982.00 | 203 134.00 | | 340 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 885.00 | 115 026.00 | | 72 885.00 |
DK Provisions réglementées | 35 438.00 | 29 323.00 | | 35 438.00 |
DL TOTAL (I) | 485 473.00 | 406 473.00 | | 485 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 706.00 | 571 092.00 | | 401 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | 12 701.00 | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 965.00 | 123 072.00 | | 119 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 760.00 | 225 669.00 | | 218 760.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 26 806.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 032.00 | 959 339.00 | | 751 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 505.00 | 1 365 812.00 | | 1 236 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 246.00 | 557 575.00 | | 498 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 985.00 | | 466.00 | 1 216 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 567.00 | 1 071 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 367.00 | 1 056 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 312.00 | | 466.00 | 1 201 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 821.00 | 94 666.00 | 145 273.00 | 548 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 194.00 | 94 666.00 | 145 273.00 | 544 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 340 691.00 | 340 691.00 | | 340 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 706.00 | 148 920.00 | 248 845.00 | 401 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 097.00 | 410 097.00 | | 410 097.00 |
VW T.V.A. | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 032.00 | 498 248.00 | 248 845.00 | 751 032.00 |