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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 496.00 | 20 774.00 | 2 721.00 | 23 496.00 |
AP Constructions | 522 346.00 | 409 088.00 | 113 258.00 | 522 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 457.00 | 78 849.00 | 19 607.00 | 98 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 071.00 | 145 199.00 | 39 873.00 | 185 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 929.00 | 653 910.00 | 181 019.00 | 834 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 767.00 | | 177 767.00 | 177 767.00 |
BT Marchandises | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 784.00 | | 814 784.00 | 814 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 714.00 | 653 910.00 | 995 803.00 | 1 649 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 721 187.00 | 423 597.00 | | 721 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 159.00 | 297 590.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 740 669.00 | 730 510.00 | | 740 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 84 047.00 | | 47 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 915.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 373.00 | 44 628.00 | | 59 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 36 008.00 | | 32 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 605.00 | 97 703.00 | | 107 605.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 1 525.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 134.00 | 264 825.00 | | 255 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 803.00 | 995 335.00 | | 995 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 511.00 | 178 229.00 | | 182 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 340.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 245.00 | | | 825 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 216.00 | | | 796 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755.00 | 49 812.00 | 656.00 | 604 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 737.00 | 3 037.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 017.00 | 46 775.00 | 656.00 | 587 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 402.00 | 34 152.00 | 13 250.00 | 47 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VP Divers | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 261.00 | 196 727.00 | 2 534.00 | 199 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 761.00 | 182 511.00 | 13 250.00 | 195 761.00 |