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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 605.00 | 23 247.00 | 359.00 | 23 605.00 |
AP Constructions | 539 020.00 | 464 209.00 | 74 811.00 | 539 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 928.00 | 82 722.00 | 3 206.00 | 85 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 693.00 | 135 471.00 | 82 221.00 | 217 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 031.00 | 705 648.00 | 165 382.00 | 871 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 376.00 | | 475 376.00 | 475 376.00 |
BN En cours de production de biens | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BT Marchandises | 184 430.00 | | 184 430.00 | 184 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 238.00 | 6 329.00 | 237 909.00 | 244 238.00 |
BZ Autres créances | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 959.00 | 6 329.00 | 1 097 629.00 | 1 103 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 990.00 | 711 978.00 | 1 263 012.00 | 1 974 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 736 814.00 | 731 346.00 | | 736 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 457.00 | 5 468.00 | | -34 457.00 |
DL TOTAL (I) | 711 680.00 | 746 137.00 | | 711 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 575.00 | 43 879.00 | | 271 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 313.00 | 39 419.00 | | 74 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 39 367.00 | | 48 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 600.00 | 112 825.00 | | 147 600.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 3 587.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 332.00 | 239 076.00 | | 551 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 012.00 | 985 213.00 | | 1 263 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 293.00 | 13 250.00 | | 440 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 298.00 | | 94 621.00 | 798 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 888.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 23 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 842 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 496.00 | | 497.00 | 23 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 049.00 | | 94 091.00 | 770 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 32.00 | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 334.00 | 75 202.00 | 21 888.00 | 652 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | 167.00 | 388.00 | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 866.00 | 75 036.00 | 21 500.00 | 628 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 244 238.00 | 244 238.00 | | 244 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 575.00 | 234 849.00 | 36 726.00 | 271 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VP Divers | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 925.00 | 308 225.00 | 1 700.00 | 309 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 019.00 | 440 293.00 | 36 726.00 | 477 019.00 |