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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 605.00 | 23 413.00 | 193.00 | 23 605.00 |
AP Constructions | 539 020.00 | 485 460.00 | 53 560.00 | 539 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 161.00 | 81 467.00 | 8 694.00 | 90 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 402.00 | 140 388.00 | 92 014.00 | 232 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 001.00 | 730 728.00 | 159 274.00 | 890 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 695.00 | | 529 695.00 | 529 695.00 |
BN En cours de production de biens | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BT Marchandises | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 678.00 | | 1 000 678.00 | 1 000 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 680.00 | 730 728.00 | 1 159 952.00 | 1 890 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 736 814.00 | 736 814.00 | | 736 814.00 |
DH Report à nouveau | -34 457.00 | | | -34 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 520.00 | -34 457.00 | | -11 520.00 |
DL TOTAL (I) | 700 160.00 | 711 680.00 | | 700 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 019.00 | 271 575.00 | | 266 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 8 286.00 | | 3 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428.00 | 74 313.00 | | 27 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 48 473.00 | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 307.00 | 147 600.00 | | 135 307.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 084.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 792.00 | 551 332.00 | | 459 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 952.00 | 1 263 012.00 | | 1 159 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 366.00 | 440 293.00 | | 25 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 031.00 | | 40 468.00 | 871 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 497.00 | 890 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 497.00 | 861 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 640.00 | | 40 440.00 | 842 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 28.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 648.00 | 46 576.00 | 21 497.00 | 705 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 166.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 402.00 | 46 411.00 | 21 497.00 | 682 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 955.00 | 170 255.00 | 1 700.00 | 171 955.00 |