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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 496.00 | 23 468.00 | 28.00 | 23 496.00 |
AP Constructions | 522 346.00 | 430 508.00 | 91 838.00 | 522 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 905.00 | 71 154.00 | 13 751.00 | 84 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 798.00 | 127 204.00 | 35 593.00 | 162 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 298.00 | 652 334.00 | 145 964.00 | 798 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 648.00 | | 227 648.00 | 227 648.00 |
BT Marchandises | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 157.00 | 15 602.00 | 203 556.00 | 219 157.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 851.00 | 15 602.00 | 839 250.00 | 854 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 149.00 | 667 936.00 | 985 213.00 | 1 653 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 731 346.00 | 721 187.00 | | 731 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468.00 | 10 159.00 | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 746 137.00 | 740 669.00 | | 746 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 879.00 | 47 740.00 | | 43 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 419.00 | 59 373.00 | | 39 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 32 002.00 | | 39 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 825.00 | 107 605.00 | | 112 825.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 7 467.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 076.00 | 255 134.00 | | 239 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 213.00 | 995 803.00 | | 985 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 250.00 | 182 511.00 | | 13 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 091.00 | 338.00 | | 23 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 929.00 | | 14 873.00 | 834 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 504.00 | 798 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 671.00 | 770 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 874.00 | | 14 845.00 | 805 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 28.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 910.00 | 45 411.00 | 46 987.00 | 653 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 774.00 | 2 693.00 | | 20 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 136.00 | 42 717.00 | 46 987.00 | 633 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 157.00 | 193 927.00 | 25 231.00 | 219 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VP Divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 298.00 | 208 367.00 | 26 931.00 | 235 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |