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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 786.00 | 108 941.00 | 16 845.00 | 125 786.00 |
AH Fonds commercial | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | 766 812.00 | 805 688.00 | 1 572 500.00 |
AP Constructions | 473 708.00 | 367 236.00 | 106 472.00 | 473 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 396.00 | 69 383.00 | 7 013.00 | 76 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 960.00 | 167 508.00 | 42 452.00 | 209 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 954.00 | 1 479 880.00 | 1 078 073.00 | 2 557 954.00 |
BT Marchandises | 1 478 797.00 | | 1 478 797.00 | 1 478 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 601.00 | 3 894.00 | 1 704 707.00 | 1 708 601.00 |
BZ Autres créances | 519 418.00 | | 519 418.00 | 519 418.00 |
CF Disponibilités | 4 978 163.00 | | 4 978 163.00 | 4 978 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741 723.00 | 3 894.00 | 8 737 829.00 | 8 741 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 677.00 | 1 483 774.00 | 9 815 902.00 | 11 299 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 441.00 | 639 441.00 | | 639 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 421 615.00 | 3 935 867.00 | | 4 421 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 307.00 | 1 035 748.00 | | 912 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | 4 943.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 706.00 | 6 385 999.00 | | 6 746 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 729.00 | 908 340.00 | | 799 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 434.00 | 135 104.00 | | 136 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 686.00 | 51 569.00 | | 59 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 046.00 | 2 089 445.00 | | 1 584 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 599.00 | 402 473.00 | | 405 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 640.00 | | |
EA Autres dettes | 83 702.00 | 98 577.00 | | 83 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 196.00 | 3 689 148.00 | | 3 069 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 902.00 | 10 075 147.00 | | 9 815 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 277.00 | 2 889 771.00 | | 2 383 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 040 205.00 | 2 499 702.00 | 15 539 907.00 | 13 040 205.00 |
FG Production vendue services | 733 772.00 | 9 637.00 | 743 409.00 | 733 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 977.00 | 2 509 339.00 | 16 283 316.00 | 13 773 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 324.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 415 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 797 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 93 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 660.00 | 10 347.00 | | 13 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 920.00 | 350.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 580.00 | 10 697.00 | | 18 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 122.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 1 751.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 1 873.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | 8 824.00 | | 15 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 158.00 | 497 349.00 | | 430 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 533 123.00 | 15 937 433.00 | | 16 533 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 816.00 | 14 901 685.00 | | 15 620 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 307.00 | 1 035 748.00 | | 912 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 013.00 | | 61 183.00 | 2 501 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 2 557 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 760 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 353.00 | | 19 509.00 | 1 754 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 803.00 | | 41 503.00 | 722 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 857.00 | | 171.00 | 23 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 492.00 | 143 631.00 | 4 242.00 | 1 340 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 259.00 | 86 494.00 | | 789 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 233.00 | 57 137.00 | 4 242.00 | 551 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 943.00 | 3 320.00 | 4 920.00 | 4 943.00 |
6T Sur comptes clients | 80 396.00 | 1 940.00 | 78 442.00 | 80 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 396.00 | 1 940.00 | 78 442.00 | 80 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 339.00 | 5 260.00 | 83 362.00 | 85 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | 78 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 320.00 | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 046.00 | 1 584 046.00 | | 1 584 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 791.00 | 217 791.00 | | 217 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 093.00 | | | 1 697 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 377.00 | 113 458.00 | 507 802.00 | 799 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 114.00 | | | 316 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 580.00 | 2 276 797.00 | 8 783.00 | 2 285 580.00 |
VW T.V.A. | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 510.00 | 2 323 591.00 | 507 802.00 | 3 009 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |