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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | 924 062.00 | 648 438.00 | 1 572 500.00 |
AP Constructions | 225 369.00 | 206 860.00 | 18 509.00 | 225 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 859 807.00 | 1 130 922.00 | 2 728 885.00 | 3 859 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594.00 | 2 168.00 | 6 426.00 | 8 594.00 |
BZ Autres créances | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
CF Disponibilités | 6 980 381.00 | | 6 980 381.00 | 6 980 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 346.00 | 2 168.00 | 7 281 178.00 | 7 283 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 153.00 | 1 133 090.00 | 10 010 063.00 | 11 143 153.00 |
CU Autres participations | 2 061 938.00 | | 2 061 938.00 | 2 061 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 441.00 | 639 441.00 | | 639 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 261 261.00 | 4 783 922.00 | | 7 261 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 282.00 | 2 477 339.00 | | 472 282.00 |
DL TOTAL (I) | 9 142 984.00 | 8 670 702.00 | | 9 142 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 853.00 | 686 567.00 | | 567 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 282.00 | 139 315.00 | | 188 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 1 804 233.00 | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917.00 | 1 102 770.00 | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 90 778.00 | 67 380.00 | | 90 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 080.00 | 3 808 108.00 | | 867 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 063.00 | 12 478 810.00 | | 10 010 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 501.00 | 3 248 645.00 | | 235 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FG Production vendue services | 761 214.00 | | 761 214.00 | 761 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 178.00 | | 763 178.00 | 763 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 107.00 | 14 881.00 | | 10 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 500 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 107.00 | 2 519 669.00 | | 26 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 6 306.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 177 710.00 | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 956.00 | 185 460.00 | | 15 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 151.00 | 2 334 209.00 | | 10 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 797.00 | 1 189 322.00 | | 208 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 788.00 | 19 615 957.00 | | 838 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 507.00 | 17 138 618.00 | | 366 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 282.00 | 2 477 339.00 | | 472 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 010.00 | | | 3 884 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 203.00 | 2 061 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 203.00 | 3 859 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | | | 1 572 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 142.00 | | | 2 086 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 523.00 | 80 400.00 | | 1 050 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 437.00 | 78 625.00 | | 845 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 086.00 | 1 775.00 | | 205 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | | 3 852.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | | 3 852.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | | 3 852.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 282.00 | | 188 282.00 | 188 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 304.00 | 124 007.00 | 443 297.00 | 567 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
VP Divers | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 966.00 | 302 966.00 | | 302 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 080.00 | 235 501.00 | 631 579.00 | 867 080.00 |