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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | 845 437.00 | 727 063.00 | 1 572 500.00 |
AP Constructions | 225 369.00 | 205 086.00 | 20 283.00 | 225 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 010.00 | 1 050 523.00 | 2 833 488.00 | 3 884 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 326.00 | 6 020.00 | 1 830 306.00 | 1 836 326.00 |
BZ Autres créances | 4 399 441.00 | | 4 399 441.00 | 4 399 441.00 |
CF Disponibilités | 3 404 278.00 | | 3 404 278.00 | 3 404 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 342.00 | 6 020.00 | 9 645 322.00 | 9 651 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 535 353.00 | 1 056 543.00 | 12 478 810.00 | 13 535 353.00 |
CU Autres participations | 2 061 938.00 | | 2 061 938.00 | 2 061 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 441.00 | 639 441.00 | | 639 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 783 922.00 | 4 421 615.00 | | 4 783 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 339.00 | 912 307.00 | | 2 477 339.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 343.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 670 702.00 | 6 746 706.00 | | 8 670 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 567.00 | 799 729.00 | | 686 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 315.00 | 136 434.00 | | 139 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 842.00 | 59 686.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 233.00 | 1 584 046.00 | | 1 804 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 770.00 | 405 599.00 | | 1 102 770.00 |
EA Autres dettes | 67 380.00 | 83 702.00 | | 67 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 108.00 | 3 069 196.00 | | 3 808 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 478 810.00 | 9 815 902.00 | | 12 478 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 804.00 | 2 383 277.00 | | 3 240 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 224 533.00 | 1 877 892.00 | 16 102 425.00 | 14 224 533.00 |
FG Production vendue services | 770 629.00 | 7 086.00 | 777 715.00 | 770 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 995 163.00 | 1 884 978.00 | 16 880 141.00 | 14 995 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 032 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 704 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 19 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 685 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 881.00 | 13 660.00 | | 14 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 787.00 | 4 920.00 | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 669.00 | 18 580.00 | | 2 519 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 43.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | 3 320.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 460.00 | 3 362.00 | | 185 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334 209.00 | 15 218.00 | | 2 334 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 322.00 | 430 158.00 | | 1 189 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 615 957.00 | 16 533 123.00 | | 19 615 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 138 618.00 | 15 620 816.00 | | 17 138 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 339.00 | 912 307.00 | | 2 477 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 954.00 | | 2 066 668.00 | 2 557 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 612.00 | 3 884 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 362.00 | 1 572 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 250.00 | 225 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 862.00 | | | 1 773 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 064.00 | | 4 555.00 | 760 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 028.00 | | 2 062 114.00 | 24 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 880.00 | 133 544.00 | 562 901.00 | 1 479 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 753.00 | 89 182.00 | 119 497.00 | 875 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 127.00 | 44 362.00 | 443 404.00 | 604 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | 1 444.00 | 4 787.00 | 3 343.00 |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 4 034.00 | 1 908.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | 4 034.00 | 1 908.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 5 478.00 | 6 695.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 034.00 | 1 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 444.00 | 4 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 233.00 | 1 804 233.00 | | 1 804 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748 105.00 | 748 105.00 | | 748 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 611.00 | 1 817 611.00 | | 1 817 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VB T. V. A. | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 919.00 | 118 615.00 | 530 884.00 | 685 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 844.00 | 4 290 844.00 | | 4 290 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 023.00 | 6 247 065.00 | 8 958.00 | 6 256 023.00 |
VW T.V.A. | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 266.00 | 3 232 962.00 | 530 884.00 | 3 800 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |