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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | 1 002 687.00 | 569 812.00 | 1 572 500.00 |
AP Constructions | 225 368.00 | 208 634.00 | 16 734.00 | 225 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 807.00 | 1 211 321.00 | 2 648 485.00 | 3 859 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CF Disponibilités | 7 617 380.00 | | 7 617 380.00 | 7 617 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 678 396.00 | | 7 678 396.00 | 7 678 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 203.00 | 1 211 321.00 | 10 326 881.00 | 11 538 203.00 |
CU Autres participations | 2 061 938.00 | | 2 061 938.00 | 2 061 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 441.00 | 639 441.00 | | 639 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 733 542.00 | 7 261 260.00 | | 7 733 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 864.00 | 472 281.00 | | 465 864.00 |
DL TOTAL (I) | 9 608 847.00 | 9 142 983.00 | | 9 608 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 541.00 | 567 853.00 | | 443 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 416.00 | 188 282.00 | | 194 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | 18 249.00 | | 20 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 1 917.00 | | 4 310.00 |
EA Autres dettes | 55 567.00 | 90 778.00 | | 55 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 034.00 | 867 079.00 | | 718 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 881.00 | 10 010 063.00 | | 10 326 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 963.00 | 235 500.00 | | 209 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 774 156.00 | | 774 156.00 | 774 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 156.00 | | 774 156.00 | 774 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 399.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812.00 | 10 106.00 | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 812.00 | 26 106.00 | | 8 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 710.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 15 955.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | 10 150.00 | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 067.00 | 208 797.00 | | 178 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 511.00 | 838 788.00 | | 805 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 647.00 | 366 506.00 | | 339 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 864.00 | 472 281.00 | | 465 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 807.00 | | | 3 859 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 859 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | | | 1 572 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 938.00 | | | 2 061 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 922.00 | 80 400.00 | | 1 130 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 062.00 | 78 625.00 | | 924 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 860.00 | 1 775.00 | | 206 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 417.00 | | 194 417.00 | 194 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
UX Autres créances clients | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 297.00 | 129 643.00 | 313 654.00 | 443 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 034.00 | 209 963.00 | 508 071.00 | 718 034.00 |