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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | 1 081 312.00 | 491 187.00 | 1 572 500.00 |
AP Constructions | 225 368.00 | 210 409.00 | 14 959.00 | 225 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 807.00 | 1 291 721.00 | 3 068 085.00 | 4 359 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BZ Autres créances | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CF Disponibilités | 7 942 023.00 | | 7 942 023.00 | 7 942 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 694.00 | | 8 022 694.00 | 8 022 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 502.00 | 1 291 721.00 | 11 090 780.00 | 12 382 502.00 |
CU Autres participations | 2 061 938.00 | | 2 061 938.00 | 2 061 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 441.00 | 639 441.00 | | 639 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 8 199 406.00 | 7 733 542.00 | | 8 199 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 707.00 | 465 864.00 | | 332 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 941 554.00 | 9 608 847.00 | | 9 941 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 653.00 | 443 297.00 | | 313 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 724.00 | 194 661.00 | | 457 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 20 197.00 | | 13 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 4 310.00 | | 2 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EA Autres dettes | 46 356.00 | 55 567.00 | | 46 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 225.00 | 718 034.00 | | 1 149 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 780.00 | 10 326 881.00 | | 11 090 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 724.00 | | | 457 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 858.00 | | 776 858.00 | 776 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 858.00 | | 776 858.00 | 776 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 978.00 | 8 812.00 | | 23 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 978.00 | 8 812.00 | | 23 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 978.00 | 8 574.00 | | 23 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 403.00 | 178 067.00 | | 117 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 104.00 | 805 511.00 | | 821 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 397.00 | 339 647.00 | | 488 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 707.00 | 465 864.00 | | 332 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 807.00 | | 500 000.00 | 3 859 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | | | 1 572 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 938.00 | | 500 000.00 | 2 061 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 322.00 | 80 400.00 | | 1 211 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 687.00 | 78 625.00 | | 1 002 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 635.00 | 1 775.00 | | 208 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 725.00 | 147 177.00 | 310 548.00 | 457 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
UX Autres créances clients | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 654.00 | 135 537.00 | 178 117.00 | 313 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 308.00 | | | 263 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 226.00 | 660 561.00 | 488 665.00 | 1 149 226.00 |