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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 540.00 | 43 611.00 | 2 929.00 | 46 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 311.00 | 59 812.00 | 33 499.00 | 93 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 906.00 | 103 423.00 | 36 483.00 | 139 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
BN En cours de production de biens | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 167.00 | 440.00 | 177 727.00 | 178 167.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 192.00 | 440.00 | 417 752.00 | 418 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 098.00 | 103 863.00 | 454 235.00 | 558 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 714.00 | 205 369.00 | | 216 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 091.00 | 41 345.00 | | 35 091.00 |
DL TOTAL (I) | 260 190.00 | 255 099.00 | | 260 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 607.00 | 24 482.00 | | 13 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 623.00 | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 593.00 | 91 908.00 | | 104 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 526.00 | 50 499.00 | | 57 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 045.00 | 174 512.00 | | 194 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 235.00 | 429 611.00 | | 454 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 092.00 | 12 331.00 | | 91 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 092.00 | 12 331.00 | | 91 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 607.00 | 5 568.00 | 8 039.00 | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 466.00 | 200 411.00 | 55.00 | 200 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 768.00 | 184 729.00 | 8 039.00 | 192 768.00 |