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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 133.00 | 5 867.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 984.00 | 46 961.00 | 6 023.00 | 52 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 191.00 | 66 038.00 | 42 152.00 | 108 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 730.00 | 113 133.00 | 54 597.00 | 167 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 215.00 | 579.00 | 253 636.00 | 254 215.00 |
BZ Autres créances | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 220.00 | 579.00 | 486 641.00 | 487 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 950.00 | 113 712.00 | 541 238.00 | 654 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 084.00 | 259 691.00 | | 283 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 355.00 | 35 393.00 | | 38 355.00 |
DL TOTAL (I) | 329 824.00 | 303 469.00 | | 329 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013.00 | 2 388.00 | | 10 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | 28 260.00 | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | 134 647.00 | | 104 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 610.00 | 56 485.00 | | 90 610.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 414.00 | 281 597.00 | | 211 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 238.00 | 585 066.00 | | 541 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 987.00 | 18 058.00 | 4 913.00 | 99 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 987.00 | 17 925.00 | 4 913.00 | 99 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 013.00 | 4 974.00 | 5 039.00 | 10 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 325 388.00 | 325 388.00 | | 325 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 063.00 | 328 508.00 | 555.00 | 329 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 415.00 | 206 376.00 | 5 039.00 | 211 415.00 |