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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 133.00 | 2 867.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338.00 | 49 350.00 | 4 988.00 | 54 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 767.00 | 61 675.00 | 63 092.00 | 124 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 660.00 | 114 158.00 | 71 501.00 | 185 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 226.00 | 1 442.00 | 207 785.00 | 209 226.00 |
BZ Autres créances | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 108.00 | 1 442.00 | 425 666.00 | 427 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 768.00 | 115 600.00 | 497 168.00 | 612 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 787.00 | 7 622.00 | | 4 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 501.00 | 283 084.00 | | 267 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875.00 | 38 355.00 | | -2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 270 175.00 | 329 824.00 | | 270 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043.00 | 10 013.00 | | 5 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 6 615.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001.00 | 104 177.00 | | 86 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 90 610.00 | | 77 111.00 |
EA Autres dettes | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 993.00 | 211 414.00 | | 226 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 168.00 | 541 238.00 | | 497 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 730.00 | | 40 908.00 | 167 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 978.00 | 185 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 978.00 | 179 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 175.00 | | 40 908.00 | 161 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 133.00 | 24 004.00 | 22 978.00 | 113 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 3 000.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 999.00 | 21 004.00 | 22 978.00 | 112 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 209 226.00 | 209 226.00 | | 209 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043.00 | 4.00 | | 5 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 592.00 | 266 037.00 | 555.00 | 266 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 993.00 | 221 954.00 | | 226 993.00 |