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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 482.00 | 43 254.00 | 3 228.00 | 46 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 311.00 | 70 406.00 | 22 905.00 | 93 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 848.00 | 113 661.00 | 26 187.00 | 139 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 111.00 | 440.00 | 170 671.00 | 171 111.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 274.00 | 440.00 | 397 833.00 | 398 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 121.00 | 114 101.00 | 424 020.00 | 538 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 805.00 | 216 714.00 | | 225 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | 35 091.00 | | 33 885.00 |
DL TOTAL (I) | 268 075.00 | 260 190.00 | | 268 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | 13 607.00 | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 893.00 | 104 593.00 | | 79 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 536.00 | 57 526.00 | | 41 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 393.00 | 9 242.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 945.00 | 194 045.00 | | 155 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 020.00 | 454 235.00 | | 424 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 423.00 | 12 493.00 | 2 255.00 | 103 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 422.00 | 12 493.00 | 2 255.00 | 103 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 047.00 | 5 662.00 | 2 385.00 | 8 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 523.00 | 185 468.00 | 55.00 | 185 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 669.00 | 152 284.00 | 2 385.00 | 154 669.00 |