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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 921.00 | 44 506.00 | 3 414.00 | 47 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 843.00 | 55 481.00 | 27 362.00 | 82 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 819.00 | 99 987.00 | 30 831.00 | 130 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 699.00 | | 202 699.00 | 202 699.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 234.00 | | 554 234.00 | 554 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 053.00 | 99 987.00 | 585 066.00 | 685 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 691.00 | 225 805.00 | | 259 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | 33 885.00 | | 35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 303 469.00 | 268 075.00 | | 303 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | 8 047.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 260.00 | 7 800.00 | | 28 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 79 893.00 | | 134 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 485.00 | 41 536.00 | | 56 485.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 981.00 | 17 393.00 | | 58 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 597.00 | 155 945.00 | | 281 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 066.00 | 424 020.00 | | 585 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 661.00 | 8 078.00 | 21 751.00 | 113 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 661.00 | 8 078.00 | 21 751.00 | 113 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388.00 | 2.00 | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 313.00 | 208 258.00 | 55.00 | 208 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 597.00 | 279 212.00 | | 281 597.00 |