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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 1 189 138.00 | 732 974.00 | 456 164.00 | 1 189 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 731.00 | 1 738 407.00 | 530 324.00 | 2 268 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 307.00 | 88 884.00 | 43 422.00 | 132 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898 511.00 | | 898 511.00 | 898 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 067.00 | 2 561 706.00 | 1 946 360.00 | 4 508 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BT Marchandises | 1 162 854.00 | | 1 162 854.00 | 1 162 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 436.00 | 6 587.00 | 212 849.00 | 219 436.00 |
BZ Autres créances | 343 247.00 | | 343 247.00 | 343 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 375.00 | | 1 700 375.00 | 1 700 375.00 |
CF Disponibilités | 1 488 775.00 | | 1 488 775.00 | 1 488 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 829.00 | 6 587.00 | 4 948 241.00 | 4 954 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 896.00 | 2 568 293.00 | 6 894 602.00 | 9 462 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 439 337.00 | | | 1 439 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 994.00 | | | 498 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 025.00 | | | 1 997 025.00 |
DP Provisions pour risques | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 902.00 | | | 3 048 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 147.00 | | | 1 194 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 522.00 | | | 460 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 253.00 | | | 4 867 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 602.00 | | | 6 894 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 915.00 | | | 3 865 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 979.00 | | | 1 750 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 791 038.00 | | 18 791 038.00 | 18 791 038.00 |
FD Production vendue biens | 1 715 575.00 | | 1 715 575.00 | 1 715 575.00 |
FG Production vendue services | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 746 286.00 | | 20 746 286.00 | 20 746 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 862 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 242 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 472 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 106 239.00 | | | 21 106 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 607 244.00 | | | 20 607 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 994.00 | | | 498 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 122.00 | | 82 456.00 | 4 731 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 511.00 | 4 508 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 511.00 | 3 590 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 415.00 | | 82 272.00 | 3 813 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 266.00 | | 183.00 | 916 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 563.00 | 243 662.00 | 293 519.00 | 2 611 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 123.00 | 243 662.00 | 293 519.00 | 2 610 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | 3 714.00 | 976.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | 3 714.00 | 976.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | 34 039.00 | 976.00 | 3 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 039.00 | 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 147.00 | 1 194 147.00 | | 1 194 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 424.00 | 294 424.00 | | 294 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 212 162.00 | | | 212 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VC Groupe et associés | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 979.00 | 1 750 979.00 | | 1 750 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 923.00 | 296 584.00 | 850 705.00 | 1 297 923.00 |
VI Groupe et associés | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 646.00 | | | 233 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 525.00 | 597 587.00 | 17 938.00 | 615 525.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 253.00 | 3 865 915.00 | 850 705.00 | 4 867 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
ST Autres comptes | 754 051.00 | | | 754 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 406.00 | | | 257 406.00 |
YT Sous‐traitance | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 626 239.00 | | | 2 626 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 452 656.00 | | | 2 452 656.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 694.00 | | | 1 096 694.00 |