| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 1 296 657.00 | 1 007 181.00 | 289 476.00 | 1 296 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 898.00 | 1 022 260.00 | 575 637.00 | 1 597 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 825.00 | 143 741.00 | 134 084.00 | 277 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 341.00 | | 707 341.00 | 707 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898 511.00 | | 898 511.00 | 898 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 916.00 | 2 174 622.00 | 2 624 294.00 | 4 798 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 1 362 855.00 | | 1 362 855.00 | 1 362 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 765.00 | 4 085.00 | 206 680.00 | 210 765.00 |
BZ Autres créances | 1 140 739.00 | | 1 140 739.00 | 1 140 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 375.00 | | 1 700 375.00 | 1 700 375.00 |
CF Disponibilités | 998 354.00 | | 998 354.00 | 998 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 086.00 | 4 085.00 | 5 451 001.00 | 5 455 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 002.00 | 2 178 707.00 | 8 075 295.00 | 10 254 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 381 239.00 | 1 380 731.00 | | 1 381 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 428.00 | 693 507.00 | | 475 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 359.00 | 2 132 931.00 | | 1 915 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 126.00 | 3 335 398.00 | | 3 783 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 83 615.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 643.00 | 1 165 212.00 | | 1 828 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 494.00 | 399 907.00 | | 441 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 711.00 | 1 514.00 | | 18 711.00 |
EA Autres dettes | 16 184.00 | 3 379.00 | | 16 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 936.00 | 4 989 024.00 | | 6 159 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 295.00 | 7 121 956.00 | | 8 075 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 463.00 | 4 202 205.00 | | 4 951 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 831.00 | 2 251 252.00 | | 2 251 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 871 897.00 | | 20 871 897.00 | 20 871 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 351 559.00 | | 2 351 559.00 | 2 351 559.00 |
FG Production vendue services | 293 182.00 | | 293 182.00 | 293 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 516 638.00 | | 23 516 638.00 | 23 516 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 593 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 354 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 19 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 152 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 228.00 | 148 723.00 | | 27 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 24 333.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 228.00 | 173 056.00 | | 39 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675.00 | 59 745.00 | | 14 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 908.00 | 20 387.00 | | 10 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583.00 | 83 984.00 | | 25 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 645.00 | 89 072.00 | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 408.00 | 241 120.00 | | 131 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 828 415.00 | 22 385 624.00 | | 23 828 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 352 987.00 | 21 692 116.00 | | 23 352 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 428.00 | 693 507.00 | | 475 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 398.00 | | 968 200.00 | 4 918 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 682.00 | 4 798 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 682.00 | 3 879 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 546.00 | | 967 857.00 | 3 999 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 412.00 | | 343.00 | 917 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 758.00 | 259 638.00 | 1 076 774.00 | 2 991 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 318.00 | 259 638.00 | 1 076 774.00 | 2 990 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | 920.00 | 979.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | 920.00 | 979.00 | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | 920.00 | 979.00 | 4 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 643.00 | 1 828 643.00 | | 1 828 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 675.00 | 282 675.00 | | 282 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
UX Autres créances clients | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
VC Groupe et associés | 717 746.00 | 717 746.00 | | 717 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 831.00 | 2 251 831.00 | | 2 251 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 295.00 | 322 822.00 | 884 541.00 | 1 531 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 800.00 | | | 748 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 867.00 | | | 312 867.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 761.00 | 1 388 517.00 | 19 244.00 | 1 407 761.00 |
VW T.V.A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 936.00 | 4 951 463.00 | 884 541.00 | 6 159 936.00 |