| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 1 200 444.00 | 889 785.00 | 310 659.00 | 1 200 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 471.00 | 1 872 968.00 | 455 502.00 | 2 328 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 446.00 | 112 355.00 | 36 090.00 | 148 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898 511.00 | | 898 511.00 | 898 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 191.00 | 2 876 549.00 | 1 719 641.00 | 4 596 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BT Marchandises | 1 436 491.00 | | 1 436 491.00 | 1 436 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 974.00 | 3 900.00 | 269 074.00 | 272 974.00 |
BZ Autres créances | 1 228 200.00 | | 1 228 200.00 | 1 228 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 375.00 | | 1 700 375.00 | 1 700 375.00 |
CF Disponibilités | 346 783.00 | | 346 783.00 | 346 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 186.00 | 3 900.00 | 5 024 286.00 | 5 028 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 377.00 | 2 880 449.00 | 6 743 928.00 | 9 624 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 488 984.00 | | | 1 488 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 747.00 | | | 391 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 424.00 | | | 1 939 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 332.00 | | | 3 263 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 447.00 | | | 1 125 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 514.00 | | | 397 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 503.00 | | | 4 804 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 928.00 | | | 6 743 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 658.00 | | | 4 143 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312 165.00 | | | 2 312 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 966 882.00 | | 19 966 882.00 | 19 966 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 755 844.00 | | 1 755 844.00 | 1 755 844.00 |
FG Production vendue services | 270 610.00 | 520.00 | 271 131.00 | 270 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 993 338.00 | 520.00 | 21 993 858.00 | 21 993 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 152 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 452 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 869 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 425 635.00 | | | 22 425 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 033 888.00 | | | 22 033 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 747.00 | | | 391 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 602.00 | | 190 980.00 | 4 597 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 392.00 | 4 596 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 392.00 | 3 677 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 075.00 | | 190 679.00 | 3 679 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 087.00 | | 300.00 | 917 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 435.00 | 271 505.00 | 192 392.00 | 2 797 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 995.00 | 271 505.00 | 192 392.00 | 2 795 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
6T Sur comptes clients | 18 633.00 | 735.00 | 15 469.00 | 18 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 633.00 | 735.00 | 15 469.00 | 18 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 505.00 | 735.00 | 53 341.00 | 56 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 53 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 447.00 | 1 125 447.00 | | 1 125 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 762.00 | 235 762.00 | | 235 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
UX Autres créances clients | 268 735.00 | 268 735.00 | | 268 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VC Groupe et associés | 977 624.00 | 977 624.00 | | 977 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312 165.00 | 2 312 165.00 | | 2 312 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 167.00 | 290 322.00 | 606 593.00 | 951 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 053.00 | | | 301 053.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 550.00 | 199 550.00 | | 199 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 492.00 | 1 535 615.00 | 18 876.00 | 1 554 492.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 503.00 | 4 143 658.00 | 606 593.00 | 4 804 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
ST Autres comptes | 749 590.00 | | | 749 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
YT Sous‐traitance | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 785.00 | | | 147 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 833 097.00 | | | 2 833 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 725 866.00 | | | 2 725 866.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 908.00 | | | 1 405 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |