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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 1 188 892.00 | 811 225.00 | 377 666.00 | 1 188 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 598.00 | 1 885 436.00 | 466 162.00 | 2 351 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 583.00 | 99 334.00 | 39 249.00 | 138 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898 511.00 | | 898 511.00 | 898 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 602.00 | 2 797 435.00 | 1 800 166.00 | 4 597 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BT Marchandises | 1 380 996.00 | | 1 380 996.00 | 1 380 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 032.00 | 18 633.00 | 201 399.00 | 220 032.00 |
BZ Autres créances | 1 306 743.00 | | 1 306 743.00 | 1 306 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 375.00 | | 1 700 375.00 | 1 700 375.00 |
CF Disponibilités | 435 512.00 | | 435 512.00 | 435 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 774.00 | 18 633.00 | 5 063 141.00 | 5 081 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 377.00 | 2 816 069.00 | 6 863 307.00 | 9 679 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 488 332.00 | | | 1 488 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 652.00 | | | 504 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 677.00 | | | 2 051 677.00 |
DP Provisions pour risques | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 046.00 | | | 3 384 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 079.00 | | | 869 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 148.00 | | | 478 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
EA Autres dettes | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 758.00 | | | 4 773 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 307.00 | | | 6 863 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 882.00 | | | 4 055 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381 523.00 | | | 2 381 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 741 600.00 | | 19 741 600.00 | 19 741 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 374.00 | | 1 771 374.00 | 1 771 374.00 |
FG Production vendue services | 249 895.00 | 1 797.00 | 251 693.00 | 249 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 762 870.00 | 1 797.00 | 21 764 668.00 | 21 762 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 933 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 362 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 564 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 234 193.00 | | | 22 234 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729 541.00 | | | 21 729 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 652.00 | | | 504 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 067.00 | | 116 120.00 | 4 508 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 584.00 | 4 597 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 584.00 | 3 679 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 177.00 | | 115 483.00 | 3 590 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 450.00 | | 637.00 | 916 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 706.00 | 249 968.00 | 14 238.00 | 2 561 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 266.00 | 249 968.00 | 14 238.00 | 2 560 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 324.00 | 7 548.00 | | 30 324.00 |
6T Sur comptes clients | 6 587.00 | 18 633.00 | 6 587.00 | 6 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | 18 633.00 | 6 587.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 911.00 | 26 181.00 | 6 587.00 | 36 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 181.00 | 6 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 079.00 | 869 079.00 | | 869 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 924.00 | 305 924.00 | | 305 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
UX Autres créances clients | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VB T. V. A. | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 | | 1 045 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 523.00 | 2 381 523.00 | | 2 381 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 522.00 | 284 646.00 | 662 787.00 | 1 002 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 524.00 | 1 560 948.00 | 18 575.00 | 1 579 524.00 |
VW T.V.A. | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 758.00 | 4 055 882.00 | 662 787.00 | 4 773 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
ST Autres comptes | 715 265.00 | | | 715 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
YT Sous‐traitance | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 803 916.00 | | | 2 803 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 585 809.00 | | | 2 585 809.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 894.00 | | | 1 316 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |