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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 1 252 871.00 | 951 560.00 | 301 311.00 | 1 252 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 052.00 | 1 916 048.00 | 668 003.00 | 2 584 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 621.00 | 122 709.00 | 39 912.00 | 162 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898 511.00 | | 898 511.00 | 898 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 398.00 | 2 991 758.00 | 1 926 639.00 | 4 918 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BT Marchandises | 1 349 063.00 | | 1 349 063.00 | 1 349 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 518.00 | 4 143.00 | 170 374.00 | 174 518.00 |
BZ Autres créances | 1 104 395.00 | | 1 104 395.00 | 1 104 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 375.00 | | 1 700 375.00 | 1 700 375.00 |
CF Disponibilités | 823 898.00 | | 823 898.00 | 823 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 588.00 | 4 143.00 | 5 195 444.00 | 5 199 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 986.00 | 2 995 901.00 | 7 122 084.00 | 10 117 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 380 731.00 | | | 1 380 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 507.00 | | | 693 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 931.00 | | | 2 132 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 398.00 | | | 3 335 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 211.00 | | | 1 165 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 906.00 | | | 399 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 153.00 | | | 4 989 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 084.00 | | | 7 122 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 205.00 | | | 4 202 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 252.00 | | | 2 251 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 251 353.00 | | 19 251 353.00 | 19 251 353.00 |
FD Production vendue biens | 2 366 755.00 | | 2 366 755.00 | 2 366 755.00 |
FG Production vendue services | 296 253.00 | 766.00 | 297 020.00 | 296 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 914 361.00 | 766.00 | 21 915 128.00 | 21 914 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 617 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 334 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 120.00 | | | 241 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 385 623.00 | | | 22 385 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 692 116.00 | | | 21 692 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 507.00 | | | 693 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 191.00 | | 482 751.00 | 4 596 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 544.00 | 4 918 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 544.00 | 3 999 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 362.00 | | 482 727.00 | 3 677 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 388.00 | | 24.00 | 917 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 549.00 | 255 365.00 | 140 156.00 | 2 876 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 109.00 | 255 365.00 | 140 156.00 | 2 875 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 979.00 | 735.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 979.00 | 735.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 979.00 | 735.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 211.00 | 1 165 211.00 | | 1 165 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 741.00 | 246 741.00 | | 246 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VC Groupe et associés | 833 299.00 | 833 299.00 | | 833 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 252.00 | 2 251 252.00 | | 2 251 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 145.00 | 297 198.00 | 591 101.00 | 1 084 145.00 |
VI Groupe et associés | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 498.00 | | | 430 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 413.00 | | | 297 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 803.00 | 203 803.00 | | 203 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 930.00 | 1 319 030.00 | 18 900.00 | 1 337 930.00 |
VW T.V.A. | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 153.00 | 4 202 205.00 | 591 101.00 | 4 989 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
ST Autres comptes | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
YT Sous‐traitance | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 594 295.00 | | | 2 594 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405 813.00 | | | 2 405 813.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 832.00 | | | 1 500 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |