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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 722.00 | 129 005.00 | 2 717.00 | 131 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 411.00 | 348 167.00 | 47 243.00 | 395 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 940.00 | 320 940.00 | | 320 940.00 |
BF Prêts | 304 736.00 | | 304 736.00 | 304 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 469.00 | 805 181.00 | 387 288.00 | 1 192 469.00 |
BT Marchandises | 933.00 | 279.00 | 653.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 013.00 | 4 607.00 | 2 491 406.00 | 2 496 013.00 |
BZ Autres créances | 548 024.00 | | 548 024.00 | 548 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 684 001.00 | | 684 001.00 | 684 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 625.00 | | 524 625.00 | 524 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 133.00 | 4 887.00 | 4 549 246.00 | 4 554 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 578.00 | 810 068.00 | 4 944 510.00 | 5 754 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
CU Autres participations | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 437 983.00 | | | 1 437 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 694.00 | | | 1 869 694.00 |
DP Provisions pour risques | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 789.00 | | | 218 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 668.00 | | | 231 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 821.00 | | | 608 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 984.00 | | | 823 984.00 |
EA Autres dettes | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 746.00 | | | 1 025 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 939.00 | | | 3 010 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 510.00 | | | 4 944 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 589.00 | | | 2 892 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 954.00 | 6 619.00 | 1 600 573.00 | 1 593 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 075 211.00 | 44 296.00 | 1 119 507.00 | 1 075 211.00 |
FG Production vendue services | 3 231 129.00 | 637 956.00 | 3 869 086.00 | 3 231 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 295.00 | 688 872.00 | 6 589 167.00 | 5 900 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 221.00 | |
GE Autres charges | | | 30 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 389.00 | | | -95 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 701.00 | | | 6 654 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 608.00 | | | 6 432 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 244.00 | | 69 624.00 | 1 125 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 665 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 192 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 722.00 | | | 131 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 326.00 | | 45 084.00 | 350 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 195.00 | | 24 539.00 | 643 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 500.00 | 21 672.00 | | 455 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 119.00 | 2 885.00 | | 126 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 380.00 | 18 786.00 | | 329 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 680.00 | 40 196.00 | | 23 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93.00 | 186.00 | | 93.00 |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | | 2 353.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 775.00 | 199 472.00 | 2 353.00 | 135 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 455.00 | 239 669.00 | 2 353.00 | 159 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 407.00 | 2 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 207 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 821.00 | 608 821.00 | | 608 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 746.00 | 1 025 746.00 | | 1 025 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 940.00 | | | 320 940.00 |
UP Prêts | 304 736.00 | | | 304 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 270.00 | | | 2 490 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VC Groupe et associés | 250 222.00 | | | 250 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 789.00 | 100 439.00 | 118 350.00 | 218 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 625.00 | | | 524 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 931.00 | 3 562 919.00 | 664 012.00 | 4 226 931.00 |
VW T.V.A. | 371 238.00 | 371 238.00 | | 371 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 939.00 | 2 892 589.00 | 118 350.00 | 3 010 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
ZE Dividendes | 46.00 | | | 46.00 |