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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 269.00 | 134 001.00 | 6 268.00 | 140 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 916.00 | 379 030.00 | 71 885.00 | 450 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 310.00 | 526 122.00 | 73 187.00 | 599 310.00 |
BF Prêts | 566 140.00 | | 566 140.00 | 566 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 317.00 | 1 046 221.00 | 950 096.00 | 1 996 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 576.00 | 97 168.00 | 2 027 407.00 | 2 124 576.00 |
BZ Autres créances | 968 977.00 | | 968 977.00 | 968 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 584.00 | | 420 584.00 | 420 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 448.00 | 97 168.00 | 3 757 280.00 | 3 854 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 766.00 | 1 143 390.00 | 4 707 376.00 | 5 850 766.00 |
CU Autres participations | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 894 949.00 | 1 660 077.00 | | 1 894 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 147.00 | 234 872.00 | | -41 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 419.00 | 2 104 567.00 | | 2 063 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 79 932.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 79 932.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 010.00 | 118 440.00 | | 17 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 914.00 | 205 695.00 | | 177 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 915.00 | 761 284.00 | | 1 424 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 500.00 | 722 638.00 | | 806 500.00 |
EA Autres dettes | 110 059.00 | 611.00 | | 110 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 214.00 | 304 970.00 | | 76 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 452.00 | 2 113 637.00 | | 2 625 452.00 |
ED (V) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 376.00 | 4 298 136.00 | | 4 707 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 615.00 | | | 2 612 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 673.00 | 69 550.00 | 1 220 223.00 | 1 150 673.00 |
FG Production vendue services | 5 140 904.00 | 669 095.00 | 5 810 000.00 | 5 140 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 802.00 | 738 645.00 | 7 102 447.00 | 6 363 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 166.00 | |
GE Autres charges | | | 29 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 11 249.00 | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 708.00 | | 1 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 759.00 | 11 957.00 | | 23 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 6 936.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 27 918.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 421.00 | -15 961.00 | | 22 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 226.00 | -20 515.00 | | -82 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 840.00 | 7 047 625.00 | | 7 256 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 987.00 | 6 812 752.00 | | 7 297 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 147.00 | 234 872.00 | | -41 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 167.00 | | 389 643.00 | 1 609 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 1 996 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 450 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 323.00 | | 212 947.00 | 133 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 963.00 | | 70 447.00 | 382 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 882.00 | | 106 249.00 | 1 092 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 500.00 | 36 025.00 | 2 493.00 | 479 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 742.00 | 3 259.00 | | 130 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 758.00 | 32 766.00 | 2 493.00 | 348 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 932.00 | | 72 732.00 | 79 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 932.00 | | 72 732.00 | 79 932.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 916.00 | 1 424 916.00 | | 1 424 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 500.00 | 806 500.00 | | 806 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 311.00 | | 599 311.00 | 599 311.00 |
UP Prêts | 566 140.00 | | 566 140.00 | 566 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 577.00 | 1 994 716.00 | 129 861.00 | 2 124 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 978.00 | 968 978.00 | | 968 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 584.00 | 420 584.00 | | 420 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 203.00 | 3 384 278.00 | 1 321 925.00 | 4 706 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 615.00 | 2 612 615.00 | | 2 612 615.00 |