| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 323.00 | 130 742.00 | 2 581.00 | 133 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 963.00 | 348 758.00 | 34 204.00 | 382 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 303.00 | 506 303.00 | | 506 303.00 |
BF Prêts | 560 514.00 | | 560 514.00 | 560 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 167.00 | 985 803.00 | 623 364.00 | 1 609 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 888.00 | 16 205.00 | 2 111 683.00 | 2 127 888.00 |
BZ Autres créances | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 752 960.00 | | 752 960.00 | 752 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 186.00 | | 448 186.00 | 448 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 245.00 | 16 205.00 | 3 650 040.00 | 3 666 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 145.00 | 1 002 008.00 | 4 298 136.00 | 5 300 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 660 077.00 | 1 437 983.00 | | 1 660 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 872.00 | 222 094.00 | | 234 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 567.00 | 1 869 694.00 | | 2 104 567.00 |
DP Provisions pour risques | 79 932.00 | 7 975.00 | | 79 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 79 932.00 | 63 876.00 | | 79 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 440.00 | 218 790.00 | | 118 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 695.00 | 231 668.00 | | 205 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 284.00 | 608 821.00 | | 761 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 638.00 | 823 985.00 | | 722 638.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 101 930.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 970.00 | 1 025 746.00 | | 304 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 637.00 | 3 010 940.00 | | 2 113 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 136.00 | 4 944 510.00 | | 4 298 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 490 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 375 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 935 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | 9 385.00 | | 11 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 2 400.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | 11 785.00 | | 11 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 2 400.00 | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 918.00 | 2 400.00 | | 27 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 961.00 | 9 385.00 | | -15 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 515.00 | -95 389.00 | | -20 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 625.00 | 6 654 701.00 | | 7 047 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 752.00 | 6 432 608.00 | | 6 812 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 872.00 | 222 093.00 | | 234 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 470.00 | | 444 463.00 | 1 192 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 526.00 | 1 092 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 766.00 | 1 609 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 239.00 | 382 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 723.00 | | 1 600.00 | 131 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 412.00 | | 8 790.00 | 395 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 335.00 | | 434 073.00 | 665 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 174.00 | 22 583.00 | 20 257.00 | 477 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 006.00 | 1 736.00 | | 129 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 168.00 | 20 847.00 | 20 257.00 | 348 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 876.00 | 79 932.00 | 63 876.00 | 63 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 876.00 | 79 932.00 | 63 876.00 | 63 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 284.00 | 761 284.00 | | 761 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 970.00 | 304 970.00 | | 304 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 237.00 | | 499 237.00 | 499 237.00 |
UP Prêts | 560 514.00 | | 560 514.00 | 560 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 888.00 | 2 107 738.00 | 20 150.00 | 2 127 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 440.00 | 109 931.00 | 8 509.00 | 118 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VP Divers | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 638.00 | 722 638.00 | | 722 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 186.00 | 448 186.00 | | 448 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 100.00 | 2 693 135.00 | 1 105 966.00 | 3 799 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 637.00 | 2 105 128.00 | 8 509.00 | 2 113 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |