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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 957.00 | 167 922.00 | 233 035.00 | 400 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 484.00 | 417 174.00 | 40 310.00 | 457 484.00 |
BF Prêts | 571 823.00 | | 571 823.00 | 571 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 161.00 | 585 096.00 | 1 026 065.00 | 1 611 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 318.00 | 20 530.00 | 1 373 788.00 | 1 394 318.00 |
BZ Autres créances | 332 682.00 | | 332 682.00 | 332 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 823.00 | | 1 203 823.00 | 1 203 823.00 |
CF Disponibilités | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 134.00 | | 399 134.00 | 399 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 071.00 | 20 530.00 | 3 483 541.00 | 3 504 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 045.00 | 605 627.00 | 4 523 418.00 | 5 129 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 894 949.00 | 1 894 949.00 | | 1 894 949.00 |
DH Report à nouveau | -41 147.00 | | | -41 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 585.00 | -41 147.00 | | -79 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 834.00 | 2 063 419.00 | | 1 983 834.00 |
DP Provisions pour risques | 21 012.00 | 7 200.00 | | 21 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 012.00 | 7 200.00 | | 21 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 17 011.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 684.00 | 177 914.00 | | 153 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 703.00 | 1 424 916.00 | | 432 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 623.00 | 806 500.00 | | 894 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 110 060.00 | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 734.00 | 76 215.00 | | 118 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 572.00 | 2 625 453.00 | | 2 518 572.00 |
ED (V) | | 11 304.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 418.00 | 4 707 376.00 | | 4 523 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 986 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 624 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 680 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 32 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 130.00 | 2 440.00 | | 108 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 1 318.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 171.00 | 23 759.00 | | 108 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 996.00 | 1 338.00 | | 202 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 063.00 | 1 338.00 | | 210 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 891.00 | 22 421.00 | | -101 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 429.00 | -82 226.00 | | -69 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 510.00 | 7 256 840.00 | | 7 449 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 096.00 | 7 297 987.00 | | 7 529 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 585.00 | -41 147.00 | | -79 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 317.00 | | 444 694.00 | 1 996 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 093.00 | 597 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 850.00 | 1 611 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 313.00 | 555 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 457 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 270.00 | | 431 000.00 | 346 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 916.00 | | 8 011.00 | 450 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 131.00 | | 5 683.00 | 1 199 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 032.00 | 88 821.00 | 16 756.00 | 513 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 001.00 | 49 234.00 | 15 313.00 | 134 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 031.00 | 39 587.00 | 1 444.00 | 379 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 13 812.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 13 812.00 | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 684.00 | 153 684.00 | | 153 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 703.00 | 432 703.00 | | 432 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 623.00 | 894 623.00 | | 894 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
UP Prêts | 571 823.00 | | 571 823.00 | 571 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 318.00 | 1 345 258.00 | 49 060.00 | 1 394 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 682.00 | 332 682.00 | | 332 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 134.00 | 399 134.00 | | 399 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 854.00 | 2 077 074.00 | 646 780.00 | 2 723 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 734.00 | 1 605 734.00 | 900 000.00 | 2 505 734.00 |