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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 051.00 | 272 455.00 | 406 596.00 | 679 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 061.00 | | 1 441 061.00 | 1 441 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 137.00 | 418 916.00 | 14 221.00 | 433 137.00 |
BF Prêts | 633 978.00 | | 633 978.00 | 633 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 125.00 | 691 372.00 | 2 521 753.00 | 3 213 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 577.00 | 24 180.00 | 1 352 398.00 | 1 376 577.00 |
BZ Autres créances | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 426 940.00 | | 426 940.00 | 426 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 077.00 | | 342 077.00 | 342 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 984.00 | 24 180.00 | 2 554 805.00 | 2 578 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 239.00 | 715 551.00 | 5 081 688.00 | 5 797 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 894 949.00 | 1 894 949.00 | | 1 894 949.00 |
DH Report à nouveau | -120 733.00 | -41 147.00 | | -120 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 711.00 | -79 585.00 | | 176 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 545.00 | 1 983 834.00 | | 2 160 545.00 |
DP Provisions pour risques | 10 730.00 | 21 012.00 | | 10 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 730.00 | 21 012.00 | | 10 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 825.00 | 153 684.00 | | 137 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 451.00 | 12 838.00 | | 85 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 089.00 | 432 703.00 | | 654 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 996.00 | 894 623.00 | | 737 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 904.00 | 4 352.00 | | 3 904.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 1 640.00 | | 7 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 752.00 | 118 734.00 | | 383 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 414.00 | 2 518 572.00 | | 2 910 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 688.00 | 4 523 418.00 | | 5 081 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 986 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 916 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 928 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 28 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 195.00 | 108 130.00 | | 24 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | 41.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 107.00 | 108 171.00 | | 25 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 708.00 | 202 996.00 | | 58 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 7 066.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 128.00 | 210 063.00 | | 59 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 021.00 | -101 891.00 | | -34 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 431.00 | -69 429.00 | | -78 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 882.00 | 7 449 510.00 | | 7 021 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 171.00 | 7 529 096.00 | | 6 845 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 710.00 | -79 585.00 | | 176 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 161.00 | | 1 628 479.00 | 1 611 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 515.00 | 3 213 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 515.00 | 433 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 957.00 | | 1 564 155.00 | 555 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 484.00 | | 2 168.00 | 457 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 720.00 | | 62 156.00 | 597 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 096.00 | 132 472.00 | 26 197.00 | 585 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 922.00 | 104 533.00 | | 167 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 174.00 | 27 939.00 | 26 197.00 | 417 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 012.00 | 5 130.00 | 15 412.00 | 21 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 012.00 | 5 130.00 | 15 412.00 | 21 012.00 |
UG ‐ Financières | | 5 130.00 | 15 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 089.00 | 654 089.00 | | 654 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 996.00 | 737 996.00 | | 737 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 752.00 | 383 752.00 | | 383 752.00 |
UP Prêts | 633 978.00 | | 633 978.00 | 633 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 577.00 | 1 339 791.00 | 36 786.00 | 1 376 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 129 664.00 | 770 336.00 | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 077.00 | 342 077.00 | | 342 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 013.00 | 1 911 350.00 | 696 663.00 | 2 608 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 963.00 | 2 054 627.00 | 770 336.00 | 2 824 963.00 |