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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 896.00 | 90 018.00 | 1 878.00 | 91 896.00 |
AN Terrains | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
AP Constructions | 1 670 485.00 | 568 871.00 | 1 101 613.00 | 1 670 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 619.00 | 179 970.00 | 141 649.00 | 321 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 080.00 | 838 859.00 | 1 390 221.00 | 2 229 080.00 |
BN En cours de production de biens | 773 282.00 | | 773 282.00 | 773 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155 579.00 | | 8 155 579.00 | 8 155 579.00 |
BZ Autres créances | 3 525 547.00 | | 3 525 547.00 | 3 525 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 539.00 | 21 818.00 | 505 720.00 | 527 539.00 |
CF Disponibilités | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 231 343.00 | 21 818.00 | 13 209 524.00 | 13 231 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 424.00 | 860 678.00 | 14 599 746.00 | 15 460 424.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 683.00 | | | 289 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DG Autres réserves | 2 910 905.00 | | | 2 910 905.00 |
DH Report à nouveau | -653 621.00 | | | -653 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 041.00 | | | 261 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 978.00 | | | 2 836 978.00 |
DP Provisions pour risques | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 799.00 | | | 1 252 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 268.00 | | | 7 464 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 568.00 | | | 2 623 568.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 711 582.00 | | | 11 711 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 746.00 | | | 14 599 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 840 828.00 | | | 10 840 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 379.00 | | | 235 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 381 681.00 | | 17 381 681.00 | 17 381 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 381 681.00 | | 17 381 681.00 | 17 381 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 478 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 797 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 185.00 | |
GE Autres charges | | | 44 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 386 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 957.00 | | | 446 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 014.00 | | | 255 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 489.00 | | | 287 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 992 514.00 | | | 17 992 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 473.00 | | | 17 731 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 041.00 | | | 261 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 249.00 | | 5 072.00 | 2 559 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 240.00 | 2 229 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 240.00 | 2 063 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 063.00 | | 5 072.00 | 2 394 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 981.00 | 155 103.00 | 80 225.00 | 763 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 664.00 | 5 354.00 | | 84 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 317.00 | 149 749.00 | 80 225.00 | 679 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 228.00 | 51 185.00 | 38 228.00 | 38 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 228.00 | 51 185.00 | 38 228.00 | 38 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 269.00 | 7 464 269.00 | | 7 464 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 155 580.00 | | | 8 155 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 380.00 | 235 380.00 | | 235 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 420.00 | 176 053.00 | 506 382.00 | 1 017 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 090.00 | | | 549 090.00 |
VP Divers | 3 525 547.00 | | | 3 525 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 568.00 | 2 623 568.00 | | 2 623 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 699.00 | 11 708 410.00 | 41 289.00 | 11 749 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 682 196.00 | 10 840 829.00 | 506 382.00 | 11 682 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |