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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 312.00 | 95 962.00 | 2 349.00 | 98 312.00 |
AN Terrains | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
AP Constructions | 2 232 714.00 | 803 392.00 | 1 429 322.00 | 2 232 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 818.00 | 333 930.00 | 68 888.00 | 402 818.00 |
BF Prêts | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 937.00 | 1 233 284.00 | 2 062 652.00 | 3 295 937.00 |
BN En cours de production de biens | 773 282.00 | | 773 282.00 | 773 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 438 838.00 | | 12 438 838.00 | 12 438 838.00 |
BZ Autres créances | 2 162 204.00 | 1 143 000.00 | 1 019 204.00 | 2 162 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 137.00 | 13 729.00 | 1 865 407.00 | 1 879 137.00 |
CF Disponibilités | 1 312 803.00 | | 1 312 803.00 | 1 312 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 597 316.00 | 1 156 729.00 | 17 440 586.00 | 18 597 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 893 253.00 | 2 390 014.00 | 19 503 239.00 | 21 893 253.00 |
CU Autres participations | 252 420.00 | | 252 420.00 | 252 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 992.00 | | | 1 083 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DG Autres réserves | 781 577.00 | | | 781 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 105.00 | | | -407 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 432.00 | | | 2 487 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705 849.00 | | | 4 705 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 561.00 | | | 8 935 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359 573.00 | | | 3 359 573.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 015 806.00 | | | 17 015 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 503 239.00 | | | 19 503 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 530.00 | | | 16 075 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 832 902.00 | | 25 832 902.00 | 25 832 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 832 902.00 | | 25 832 902.00 | 25 832 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 886 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 200 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 807.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 261 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 139.00 | | | -81 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 092 175.00 | | | 26 092 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 499 281.00 | | | 26 499 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 105.00 | | | -407 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 169.00 | | 56 780.00 | 3 278 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 400 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 011.00 | 3 295 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 695.00 | 2 796 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 713.00 | | 599.00 | 97 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 180.00 | | 56 181.00 | 2 779 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 260.00 | 156 807.00 | 3 782.00 | 1 080 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 873.00 | 2 089.00 | | 93 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 386.00 | 154 718.00 | 3 782.00 | 986 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 562.00 | 8 935 562.00 | | 8 935 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359 573.00 | 3 359 573.00 | | 3 359 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UP Prêts | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
UX Autres créances clients | 12 438 838.00 | 12 438 838.00 | | 12 438 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 702 796.00 | 3 762 520.00 | 894 572.00 | 4 702 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246 050.00 | | | 4 246 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 204.00 | 2 162 204.00 | | 2 162 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 778 633.00 | 14 630 094.00 | 148 539.00 | 14 778 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 015 806.00 | 16 075 530.00 | 894 572.00 | 17 015 806.00 |