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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
AP Constructions | 234 055.00 | 178 192.00 | 55 862.00 | 234 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 14 247.00 | 7 703.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 691.00 | 66 353.00 | 39 338.00 | 105 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 030.00 | 261 633.00 | 525 398.00 | 787 030.00 |
BT Marchandises | 365 785.00 | | 365 785.00 | 365 785.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 507.00 | | 458 507.00 | 458 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 538.00 | 261 633.00 | 983 905.00 | 1 245 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 577 889.00 | 559 418.00 | | 577 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 18 471.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 648 607.00 | 621 009.00 | | 648 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 233.00 | 132 678.00 | | 127 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 493.00 | 166 946.00 | | 160 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 027.00 | 53 347.00 | | 41 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 298.00 | 359 517.00 | | 335 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 905.00 | 980 526.00 | | 983 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 752.00 | 276 489.00 | | 258 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 932.00 | 35 761.00 | | 33 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 717.00 | | 52 313.00 | 734 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 813.00 | | 51 883.00 | 309 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 013.00 | | 430.00 | 56 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 245.00 | 22 388.00 | | 239 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 405.00 | 22 388.00 | | 236 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 029.00 | 6 483.00 | 76 546.00 | 83 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 148.00 | 59 705.00 | 56 443.00 | 116 148.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 298.00 | 258 752.00 | 76 546.00 | 335 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |