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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
AP Constructions | 234 055.00 | 193 617.00 | 40 437.00 | 234 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 16 071.00 | 5 879.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 474.00 | 76 766.00 | 37 709.00 | 114 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 907.00 | 289 294.00 | 505 613.00 | 794 907.00 |
BT Marchandises | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 233.00 | | 461 233.00 | 461 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 141.00 | 289 294.00 | 966 847.00 | 1 256 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 605 487.00 | 577 889.00 | | 605 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 900.00 | 27 598.00 | | 35 900.00 |
DL TOTAL (I) | 684 507.00 | 648 607.00 | | 684 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 559.00 | 127 233.00 | | 127 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | 160 493.00 | | 107 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 606.00 | 41 027.00 | | 40 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 339.00 | 335 298.00 | | 282 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 847.00 | 983 905.00 | | 966 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 222.00 | 258 752.00 | | 220 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 333.00 | 33 932.00 | | 47 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 030.00 | | 9 100.00 | 787 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 55 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 794 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 696.00 | | 8 783.00 | 361 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 443.00 | | 317.00 | 56 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 633.00 | 27 661.00 | | 261 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 793.00 | 27 661.00 | | 258 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 916.00 | 50 209.00 | 4 707.00 | 54 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 643.00 | 15 233.00 | 57 410.00 | 72 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 556.00 | 31 019.00 | 55 537.00 | 86 556.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 339.00 | 220 222.00 | 62 117.00 | 282 339.00 |