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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
AP Constructions | 236 555.00 | 222 213.00 | 14 342.00 | 236 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 21 430.00 | 521.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 784.00 | 98 319.00 | 18 465.00 | 116 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 807.00 | 344 802.00 | 462 006.00 | 806 807.00 |
BT Marchandises | 350 510.00 | | 350 510.00 | 350 510.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
CF Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 183.00 | | 714 183.00 | 714 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 990.00 | 344 802.00 | 1 176 189.00 | 1 520 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 729 117.00 | 680 845.00 | | 729 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 508.00 | 48 272.00 | | 85 508.00 |
DL TOTAL (I) | 857 745.00 | 772 237.00 | | 857 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 898.00 | 289 155.00 | | 154 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | 45 736.00 | | 62 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 417.00 | 39 043.00 | | 94 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 443.00 | 380 480.00 | | 318 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 189.00 | 1 152 717.00 | | 1 176 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 677.00 | 125 732.00 | | 179 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 432.00 | | 2 566.00 | 804 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 806 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 375 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 979.00 | | 2 500.00 | 372 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 561.00 | | 66.00 | 62 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 702.00 | 10 290.00 | 190.00 | 334 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 862.00 | 10 290.00 | 190.00 | 331 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 071.00 | 15 305.00 | 138 766.00 | 154 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 806.00 | 22 179.00 | 62 627.00 | 84 806.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 443.00 | 179 677.00 | 138 766.00 | 318 443.00 |