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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
AP Constructions | 236 555.00 | 209 146.00 | 27 409.00 | 236 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 17 858.00 | 4 093.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 474.00 | 86 981.00 | 27 493.00 | 114 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 772.00 | 316 824.00 | 480 948.00 | 797 772.00 |
BT Marchandises | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CF Disponibilités | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 968.00 | | 487 968.00 | 487 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 741.00 | 316 824.00 | 968 916.00 | 1 285 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 641 387.00 | 605 487.00 | | 641 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 458.00 | 35 900.00 | | 39 458.00 |
DL TOTAL (I) | 723 965.00 | 684 507.00 | | 723 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 629.00 | 127 559.00 | | 118 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 107 629.00 | | 69 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 015.00 | 40 606.00 | | 50 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 951.00 | 282 339.00 | | 244 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 916.00 | 966 847.00 | | 968 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 008.00 | 220 222.00 | | 201 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 253.00 | 47 333.00 | | 56 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 907.00 | | 2 865.00 | 794 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 479.00 | | 2 500.00 | 370 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 537.00 | | 365.00 | 55 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 294.00 | 27 530.00 | | 289 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 454.00 | 27 530.00 | | 286 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 219.00 | 17 276.00 | 43 943.00 | 61 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VW T.V.A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 951.00 | 201 008.00 | 43 943.00 | 244 951.00 |