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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
AP Constructions | 236 555.00 | 218 554.00 | 18 001.00 | 236 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 19 644.00 | 2 306.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 474.00 | 93 664.00 | 20 811.00 | 114 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 432.00 | 334 702.00 | 469 730.00 | 804 432.00 |
BT Marchandises | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 987.00 | | 682 987.00 | 682 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 419.00 | 334 702.00 | 1 152 717.00 | 1 487 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 680 845.00 | 641 387.00 | | 680 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 272.00 | 39 458.00 | | 48 272.00 |
DL TOTAL (I) | 772 237.00 | 723 965.00 | | 772 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 155.00 | 118 629.00 | | 289 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 736.00 | 69 762.00 | | 45 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 50 015.00 | | 39 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 480.00 | 244 951.00 | | 380 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 717.00 | 968 916.00 | | 1 152 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 732.00 | 201 008.00 | | 125 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 920.00 | 56 253.00 | | 15 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 772.00 | | 6 659.00 | 797 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 979.00 | | | 372 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 902.00 | | 6 659.00 | 55 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 824.00 | 17 877.00 | | 316 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 984.00 | 17 877.00 | | 313 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 696.00 | 14 948.00 | 254 748.00 | 269 696.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 115.00 | 28 554.00 | 62 561.00 | 91 115.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 480.00 | 125 732.00 | 254 748.00 | 380 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |