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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 598.00 | | 1 512 598.00 | 1 512 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 566 392.00 | | 8 566 392.00 | 8 566 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BZ Autres créances | 872 730.00 | | 872 730.00 | 872 730.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 491.00 | | 897 491.00 | 897 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 883.00 | | 9 463 883.00 | 9 463 883.00 |
CU Autres participations | 7 053 794.00 | | 7 053 794.00 | 7 053 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DG Autres réserves | 5 493 724.00 | | | 5 493 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 640.00 | | | -100 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 057.00 | | | 5 632 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 869.00 | | | 3 501 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 826.00 | | | 3 831 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 883.00 | | | 9 463 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 581.00 | | | 274 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 953.00 | | 219 953.00 | 219 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 953.00 | | 219 953.00 | 219 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 725.00 | | | -74 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 035.00 | | | -79 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 116.00 | | | 405 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 757.00 | | | 505 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 640.00 | | | -100 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 879.00 | | 3 231 513.00 | 5 334 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 566 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334 879.00 | | 3 231 513.00 | 5 334 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 722.00 | 3 243.00 | 49 479.00 | 52 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 598.00 | | | 1 512 598.00 |
UX Autres créances clients | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 501 869.00 | 148 753.00 | 1 215 563.00 | 3 501 869.00 |
VI Groupe et associés | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 883.00 | 895 285.00 | 1 512 598.00 | 2 407 883.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 826.00 | 274 581.00 | 1 265 042.00 | 3 831 826.00 |