| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 293.00 | 994.00 | 1 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 508.00 | | 468 508.00 | 468 508.00 |
BF Prêts | 1 654 621.00 | | 1 654 621.00 | 1 654 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 140.00 | 293.00 | 5 545 848.00 | 5 546 140.00 |
BZ Autres créances | 2 918 241.00 | | 2 918 241.00 | 2 918 241.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 211.00 | | 2 932 211.00 | 2 932 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 351.00 | 293.00 | 8 478 059.00 | 8 478 351.00 |
CU Autres participations | 3 421 724.00 | | 3 421 724.00 | 3 421 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DG Autres réserves | 5 393 401.00 | | | 5 393 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 873.00 | | | -416 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 500.00 | | | 5 215 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 412.00 | | | 2 622 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 776.00 | | | 607 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 559.00 | | | 3 262 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 059.00 | | | 8 478 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 415.00 | | | 378 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 776.00 | | | 607 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 585.00 | | 2 047 240.00 | 7 191 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 654 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 692 685.00 | 5 544 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692 685.00 | 5 546 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191 585.00 | | 2 045 953.00 | 7 191 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 508.00 | | 468 508.00 | 468 508.00 |
UP Prêts | 1 654 621.00 | | 1 654 621.00 | 1 654 621.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 280.00 | | 1 410 280.00 | 1 410 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 171.00 | 334 018.00 | 1 290 681.00 | 2 622 171.00 |
VI Groupe et associés | 607 776.00 | 11 786.00 | 595 990.00 | 607 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 977.00 | | | 360 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 724.00 | 1 505 724.00 | | 1 505 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 276.00 | 1 509 867.00 | 3 533 409.00 | 5 043 276.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 559.00 | 378 415.00 | 1 886 671.00 | 3 262 559.00 |