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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 834 245.00 | | 834 245.00 | 834 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 888 039.00 | | 7 888 039.00 | 7 888 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 1 082 046.00 | | 1 082 046.00 | 1 082 046.00 |
CF Disponibilités | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 802.00 | | 1 153 802.00 | 1 153 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 840.00 | | 9 041 840.00 | 9 041 840.00 |
CU Autres participations | 7 053 794.00 | | 7 053 794.00 | 7 053 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DG Autres réserves | 5 452 435.00 | | | 5 452 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 424.00 | | | 5 691 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 702.00 | | | 3 057 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
EA Autres dettes | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 416.00 | | | 3 350 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 840.00 | | | 9 041 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 492.00 | | | 546 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 957.00 | | 430 259.00 | 8 536 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 912.00 | 7 888 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 177.00 | 7 888 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536 692.00 | | 430 259.00 | 8 536 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 204.00 | 4 725.00 | 49 479.00 | 54 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 834 245.00 | | 834 245.00 | 834 245.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 552.00 | 1 049 552.00 | | 1 049 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 503.00 | 303 058.00 | 1 252 559.00 | 3 057 503.00 |
VI Groupe et associés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 281.00 | 1 102 037.00 | 834 245.00 | 1 936 281.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 416.00 | 546 492.00 | 1 302 038.00 | 3 350 416.00 |