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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 585.00 | | 7 191 585.00 | 7 191 585.00 |
BZ Autres créances | 1 308 020.00 | | 1 308 020.00 | 1 308 020.00 |
CF Disponibilités | 893 244.00 | | 893 244.00 | 893 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 169.00 | | 2 203 169.00 | 2 203 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 754.00 | | 9 394 754.00 | 9 394 754.00 |
CU Autres participations | 7 053 794.00 | | 7 053 794.00 | 7 053 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DG Autres réserves | 5 452 451.00 | | | 5 452 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 949.00 | | | 290 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 374.00 | | | 5 982 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 512.00 | | | 2 928 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 778.00 | | | 415 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 381.00 | | | 3 412 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 754.00 | | | 9 394 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 056.00 | | | 403 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 888 039.00 | | 48 615.00 | 7 888 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 069.00 | 7 191 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 069.00 | 7 191 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888 039.00 | | 48 615.00 | 7 888 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 843.00 | 5 364.00 | 49 479.00 | 54 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 446.00 | 96 726.00 | 1 208 720.00 | 1 305 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 453.00 | 329 542.00 | 1 271 477.00 | 2 928 453.00 |
VI Groupe et associés | 360 935.00 | | 360 935.00 | 360 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 716.00 | 101 205.00 | 1 346 511.00 | 1 447 716.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 381.00 | 403 056.00 | 1 681 890.00 | 3 412 381.00 |