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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | 71.00 | 194.00 | 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 482 898.00 | | 1 482 898.00 | 1 482 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 536 957.00 | 71.00 | 8 536 886.00 | 8 536 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 1 003 591.00 | | 1 003 591.00 | 1 003 591.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 740.00 | | 1 027 740.00 | 1 027 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 697.00 | 71.00 | 9 564 626.00 | 9 564 697.00 |
CU Autres participations | 7 053 794.00 | | 7 053 794.00 | 7 053 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DG Autres réserves | 5 321 584.00 | | | 5 321 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 408.00 | | | 5 691 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 738.00 | | | 3 354 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 056.00 | | | 479 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 219.00 | | | 3 873 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 626.00 | | | 9 564 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 509.00 | | | 473 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 712.00 | | | -18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 228.00 | | | 475 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 378.00 | | | 344 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 392.00 | | -29 435.00 | 8 566 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 536 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 392.00 | | -29 700.00 | 8 566 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 497.00 | 4 018.00 | 49 479.00 | 53 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 482 898.00 | | 1 482 898.00 | 1 482 898.00 |
UX Autres créances clients | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 918 703.00 | | 918 703.00 | 918 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354 738.00 | 298 714.00 | 1 233 922.00 | 3 354 738.00 |
VI Groupe et associés | 425 558.00 | 131 352.00 | | 425 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 884.00 | | | 146 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 767.00 | 107 166.00 | 2 401 601.00 | 2 508 767.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 219.00 | 473 509.00 | 1 283 401.00 | 3 873 219.00 |