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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 305.00 | 49 713.00 | 4 591.00 | 54 305.00 |
AH Fonds commercial | 595 580.00 | | 595 580.00 | 595 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 248.00 | 17 787.00 | 8 461.00 | 26 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 052.00 | 42 738.00 | 38 314.00 | 81 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 952.00 | 110 238.00 | 650 714.00 | 760 952.00 |
BT Marchandises | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 681.00 | | 828 681.00 | 828 681.00 |
BZ Autres créances | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
CF Disponibilités | 322 233.00 | | 322 233.00 | 322 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 374.00 | | 1 404 374.00 | 1 404 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 327.00 | 110 238.00 | 2 055 088.00 | 2 165 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 997 974.00 | | | 997 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 544.00 | | | 1 425 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 177.00 | | | 315 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 544.00 | | | 629 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 088.00 | | | 2 055 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 139.00 | | | 539 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 178.00 | | 29 920.00 | 732 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 760 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 649 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 107 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 355.00 | | 4 750.00 | 645 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 056.00 | | 25 170.00 | 83 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 395.00 | 15 989.00 | 1 146.00 | 95 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 775.00 | 158.00 | 220.00 | 49 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 15 830.00 | 926.00 | 45 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 177.00 | 315 177.00 | | 315 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 828 681.00 | | | 828 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VI Groupe et associés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 410.00 | 945 643.00 | 3 767.00 | 949 410.00 |
VW T.V.A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 139.00 | 539 139.00 | | 539 139.00 |