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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 056.00 | 52 818.00 | 3 238.00 | 56 056.00 |
AH Fonds commercial | 595 580.00 | | 595 580.00 | 595 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 648.00 | 21 741.00 | 5 906.00 | 27 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 024.00 | 58 429.00 | 35 595.00 | 94 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 077.00 | 132 989.00 | 675 087.00 | 808 077.00 |
BT Marchandises | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 321.00 | 2 676.00 | 1 172 645.00 | 1 175 321.00 |
BZ Autres créances | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
CF Disponibilités | 191 832.00 | | 191 832.00 | 191 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 408.00 | 2 676.00 | 1 651 732.00 | 1 654 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 486.00 | 135 665.00 | 2 326 820.00 | 2 462 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 058 944.00 | | | 1 058 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 554.00 | | | 1 508 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 122.00 | | | 443 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
EA Autres dettes | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 265.00 | | | 818 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 820.00 | | | 2 326 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 127.00 | | | 709 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 952.00 | | 50 233.00 | 760 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 808 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 121 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 885.00 | | 32 751.00 | 649 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 300.00 | | 17 481.00 | 107 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 239.00 | 25 512.00 | 2 762.00 | 110 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 713.00 | 3 105.00 | | 49 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | 22 407.00 | 2 762.00 | 60 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 122.00 | 443 122.00 | | 443 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 432.00 | 1 165 432.00 | | 1 165 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VB T. V. A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 666.00 | 1 308 899.00 | 3 767.00 | 1 312 666.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 127.00 | 709 127.00 | | 709 127.00 |