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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 634.00 | 61 608.00 | 19 026.00 | 80 634.00 |
AH Fonds commercial | 595 580.00 | | 595 580.00 | 595 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 613.00 | 22 497.00 | 27 116.00 | 49 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 228.00 | 96 173.00 | 113 055.00 | 209 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 984.00 | 180 278.00 | 872 705.00 | 1 052 984.00 |
BT Marchandises | 268 633.00 | | 268 633.00 | 268 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 356.00 | 19 980.00 | 1 621 376.00 | 1 641 356.00 |
BZ Autres créances | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
CF Disponibilités | 1 107 945.00 | | 1 107 945.00 | 1 107 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 994.00 | 19 980.00 | 3 207 014.00 | 3 226 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 979.00 | 200 258.00 | 4 079 720.00 | 4 279 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 873 312.00 | | | 1 873 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 052.00 | | | 384 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 223.00 | | | 2 601 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 042.00 | | | 307 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 052.00 | | | 663 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 937.00 | | | 395 937.00 |
EA Autres dettes | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 496.00 | | | 1 478 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 720.00 | | | 4 079 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 454.00 | | | 1 171 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020 273.00 | 190 244.00 | 6 210 518.00 | 6 020 273.00 |
FG Production vendue services | 1 485 364.00 | 103 185.00 | 1 588 549.00 | 1 485 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 638.00 | 293 430.00 | 7 799 068.00 | 7 505 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 430.00 | | | 7 919 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 377.00 | | | 7 535 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 052.00 | | | 384 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 912.00 | 5 723.00 | | 74 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | 114 160.00 | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 081.00 | 36 384.00 | 13 186.00 | 157 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 138.00 | 12 470.00 | | 49 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 943.00 | 23 914.00 | 13 186.00 | 107 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 356.00 | 1 641 356.00 | | 1 641 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 557.00 | 1 738 630.00 | 17 927.00 | 1 756 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |