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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 911.00 | 49 137.00 | 25 774.00 | 74 911.00 |
AH Fonds commercial | 595 580.00 | | 595 580.00 | 595 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 906.00 | 25 105.00 | 5 801.00 | 30 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 971.00 | 82 838.00 | 28 133.00 | 110 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 136.00 | 157 081.00 | 659 055.00 | 816 136.00 |
BT Marchandises | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 599.00 | 17 070.00 | 1 188 529.00 | 1 205 599.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
CF Disponibilités | 1 072 466.00 | | 1 072 466.00 | 1 072 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 391.00 | 17 070.00 | 2 690 320.00 | 2 707 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 528.00 | 174 151.00 | 3 349 376.00 | 3 523 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 691 268.00 | | | 1 691 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 043.00 | | | 212 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 912.00 | | | 2 239 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 616.00 | | | 478 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 366.00 | | | 318 366.00 |
EA Autres dettes | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 464.00 | | | 1 109 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 376.00 | | | 3 349 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 433.00 | | | 941 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 830.00 | | 4 554 830.00 | 4 554 830.00 |
FG Production vendue services | 1 161 388.00 | | 1 161 388.00 | 1 161 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 218.00 | | 5 716 218.00 | 5 716 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 105.00 | | | 5 812 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 062.00 | | | 5 600 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 043.00 | | | 212 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 805.00 | | 15 105.00 | 804 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 816 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 141 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 250.00 | | 1 242.00 | 669 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 788.00 | | 13 863.00 | 131 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 937.00 | 28 916.00 | 3 773.00 | 131 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 888.00 | 11 250.00 | | 37 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 050.00 | 17 666.00 | 3 773.00 | 94 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 617.00 | 478 617.00 | | 478 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 366.00 | 318 366.00 | | 318 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205 600.00 | 1 205 600.00 | | 1 205 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 026.00 | 1 303 259.00 | 3 767.00 | 1 307 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 434.00 | 941 434.00 | | 941 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |