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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 669.00 | 37 887.00 | 35 782.00 | 73 669.00 |
AH Fonds commercial | 595 580.00 | | 595 580.00 | 595 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 21 866.00 | 5 875.00 | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 045.00 | 72 182.00 | 31 862.00 | 104 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 804.00 | 131 937.00 | 672 867.00 | 804 804.00 |
BT Marchandises | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 506.00 | 19 372.00 | 1 563 134.00 | 1 582 506.00 |
BZ Autres créances | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 631 183.00 | | 631 183.00 | 631 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 112.00 | 19 372.00 | 2 409 740.00 | 2 429 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 917.00 | 151 309.00 | 3 082 607.00 | 3 233 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 141 954.00 | | | 1 141 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 313.00 | | | 579 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 868.00 | | | 2 057 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 265.00 | | | 393 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 104.00 | | | 412 104.00 |
EA Autres dettes | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 739.00 | | | 1 024 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 607.00 | | | 3 082 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 416.00 | | | 918 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 588.00 | | 5 448 588.00 | 5 448 588.00 |
FG Production vendue services | 1 368 909.00 | | 1 368 909.00 | 1 368 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 498.00 | | 6 817 498.00 | 6 817 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 313.00 | | | 6 844 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 999.00 | | | 6 264 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 313.00 | | | 579 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 077.00 | | 52 825.00 | 808 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 775.00 | 28 323.00 | 804 804.00 | 27 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 775.00 | 23 680.00 | 669 249.00 | 27 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 131 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 636.00 | | 38 068.00 | 682 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | 14 757.00 | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 989.00 | 27 271.00 | 28 323.00 | 132 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 818.00 | 8 749.00 | 23 680.00 | 52 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 171.00 | 18 521.00 | 4 643.00 | 80 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 16 917.00 | 221.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | 16 917.00 | 221.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 16 917.00 | 221.00 | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 917.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 265.00 | 393 265.00 | | 393 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 619.00 | 201 619.00 | | 201 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 912.00 | 1 549 912.00 | | 1 549 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 831.00 | 1 666 064.00 | 3 767.00 | 1 669 831.00 |
VW T.V.A. | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 416.00 | 918 416.00 | | 918 416.00 |