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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 557 699.00 | | 557 699.00 | 557 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 897.00 | 92 417.00 | 15 480.00 | 107 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 993.00 | 98 025.00 | 595 967.00 | 693 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
BZ Autres créances | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 162.00 | 98 025.00 | 759 136.00 | 857 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 262.00 | 5 068.00 | | 52 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 307.00 | 80 279.00 | | 103 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | 23 028.00 | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 205 227.00 | 117 175.00 | | 205 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 231.00 | 367 136.00 | | 286 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 513.00 | 71 061.00 | | 79 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 842.00 | 140 658.00 | | 152 842.00 |
EA Autres dettes | 35 320.00 | 31 821.00 | | 35 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 908.00 | 627 408.00 | | 553 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 136.00 | 744 583.00 | | 759 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 771.00 | 351 983.00 | | 349 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 806.00 | 22 196.00 | | 10 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 813.00 | | 189 310.00 | 675 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 22 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 129.00 | 693 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 107 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 998.00 | | 189 310.00 | 373 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 681.00 | 7 474.00 | 3 129.00 | 93 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 073.00 | 7 474.00 | 3 129.00 | 88 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 232.00 | 82 095.00 | 193 466.00 | 286 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 829.00 | 145 560.00 | 12 268.00 | 157 829.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 909.00 | 349 771.00 | 193 466.00 | 553 909.00 |